- De boeking staat op Afgehandeld, met document en transactie samen zichtbaar. Je accountant kan het resultaat bekijken en er zo nodig alsnog een vraag over stellen.
- Koppel je een losse banktransactie aan een document dat al een eigen boeking had, dan gaan ze samen verder als één boeking.
- Is er echt geen document of transactie? Gebruik dan Afhandelen zonder document of Afhandelen zonder transactie.
Een document en een banktransactie koppelen
Op de boekingspagina breng je document en banktransactie handmatig bij elkaar — met een keuzelijst, een duidelijke bevestiging en ruimte voor gesplitste betalingen.
Meestal koppelt AirBill automatisch. Handmatig koppelen is voor de gevallen waarin dat niet is gelukt — bijvoorbeeld bij een afwijkend bedrag of een late betaling.
Open de boeking via je Activiteit of via een transactie op het banksaldoscherm. De status vertelt wat er mist: Document ontbreekt of Transactie ontbreekt. Elke boeking heeft een tabblad Document en een tabblad Banktransactie; wat mist, vul je op het eigen tabblad aan.
- Document ontbreekt — kies op het tabblad Document voor Koppelen aan bestaand document, kies uit je nog niet gekoppelde documenten en bevestig. Nog niet geüpload? Met Document toevoegen op hetzelfde tabblad koppel je de upload direct aan deze boeking.
- Transactie ontbreekt — kies op het tabblad Banktransactie voor Koppelen aan bestaande transactie, zoek de betaling op en bevestig.
- In delen betaald — kies Nog een betaling koppelen op het tabblad Banktransactie. Je ziet daarna het aantal gekoppelde transacties met het totaal, zodat je kunt controleren of het compleet is.
Wat er daarna gebeurt
Veelvoorkomende problemen
Het juiste document staat niet in de keuzelijst
De lijst toont alleen documenten die nog niet elders gekoppeld zijn en bij de richting van de boeking passen — bon bij een uitgave, factuur bij inkomsten.
Verkeerd gekoppeld
Voor een gewone verkeerde koppeling is er geen ongedaan-knop. Open de boeking, tik op Vraag Bill en vraag hem de verkeerde banktransactie los te maken. Bill zet het losmaken klaar en voert het pas uit na jouw bevestiging; daarna koppel je de juiste. Komt Bill er niet uit, leg het dan voor aan je accountant.
Het bedrag van document en transactie verschilt
Dat kan kloppen — fooi, korting of deelbetalingen. Koppel alle betalingen via Nog een betaling koppelen en overleg bij twijfel met je accountant.
Gerelateerde artikelen
Kom je er niet uit? Stuur ons een bericht, dan helpen we je persoonlijk verder.
Contact opnemen