Een boeking afhandelen zonder document

Geen bon beschikbaar — bij bankkosten, een verloren bonnetje of een privé-uitgave? Zo handel je de boeking netjes af, mét vastgelegde reden.

Sommige banktransacties krijgen nooit een document: bankkosten, een verloren bonnetje, een terugboeking of een uitgave die privé blijkt. Handel die bewust af zonder document, met een reden erbij, in plaats van ze eindeloos op Document ontbreekt te laten staan.

Er zijn twee routes. Ze doen hetzelfde, maar verschillen in de reden die wordt vastgelegd.

Snel, met de standaardreden

In het uploadvenster (+ onderin), op het tabblad Ontbrekend: tik op de transactie en kies Oplossen zonder document. Na je bevestiging is hij afgehandeld en verdwijnt hij uit de lijst, met automatisch een standaardreden erbij.

Met je eigen reden, via Bill

Open de boeking via je Activiteit en kies op het tabblad Document voor Afhandelen zonder document. De chat opent met het verzoek al klaargezet; Bill vraagt naar de reden, jij typt hem kort (“bankkosten”, “bon kwijt, klein bedrag tanken”) en hij zet de afhandeling klaar. Die gebeurt pas als jij bevestigt.

Wat er daarna gebeurt

De boeking telt als Afgehandeld; de banktransactie en het boekingsrecord blijven bestaan — er wordt niets verwijderd.
De reden staat op de boeking onder Reden voor afhandeling, zichtbaar voor jou en je accountant, die er altijd op terug kan komen.
Duikt de bon later op? Draai de afhandeling terug en koppel het document alsnog.

Veelvoorkomende problemen

Je wilt de afhandeling terugdraaien

Open de boeking en kies Afhandeling ongedaan maken. Hij staat dan weer open en heeft een document of een nieuwe afhandeling nodig.

Je koos de snelle route maar wilt toch je eigen reden

Draai de afhandeling terug en gebruik daarna de route via Bill.

De uitgave blijkt privé

Zeg dat als reden — dat geeft je accountant de context om de boeking goed te verwerken.